天水日報社2016年度部門決算公開說明
????一、單位概況
????（一）主要職能
????天水日報社是中共天水市委直屬工作職能部門之一，系差額撥款的事業(yè)單位?，F(xiàn)承擔(dān)中共天水市委機(jī)關(guān)報——天水日報的編輯出版工作，辦有子報《天水晚報》、《天水日報·教育周刊》和新型媒體天天天水網(wǎng)、天水手機(jī)報、掌上天水、LED戶外電子屏。
????天水日報社是1985年3月原中共天水地委、天水地區(qū)行署決定復(fù)刊《天水報》時成立的。初名為天水報社。1994年1月1日，經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)，《天水報》由周四刊變?yōu)槿請螅瑘笊珉S之更名為天水日報社至今。
????三十年來，《天水日報》與時代前行，為人民謳歌，堅持正確的輿論導(dǎo)向，牢固樹立大局意識，著力提升輿論引導(dǎo)力、報道影響力、公眾傳播力，忠實地宣傳黨的理論、路線、方針、政策和任務(wù)。報社的各項事業(yè)也踩著時代的節(jié)拍，得到飛速發(fā)展。
????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
????1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
????天水日報社是一級預(yù)算單位，無二級單位。
????天水日報社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個，有辦公室、總編辦公室、技術(shù)保障部、通聯(lián)與外宣部、財務(wù)部、經(jīng)營管理部、新聞編輯部、記者部、?？乃嚥?、新聞攝影部、廣告經(jīng)營部、印務(wù)發(fā)行部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、教育周刊編輯部、衛(wèi)生與健康周刊編輯部、時政新聞部、民生新聞部、新聞周刊部、新媒體編輯部、新媒體專題采訪部、新媒體技術(shù)部、新媒體經(jīng)營部。
????2、人員構(gòu)成情況
????天水日報社是差額事業(yè)單位，現(xiàn)有核準(zhǔn)編制112名，年末實有人數(shù)228人，其中：事業(yè)編制59人，經(jīng)費自理21人，中長期聘用人員148人；離退休人員共23人，其中離休1人，退休22人。取得正高職稱4人，副高職稱10人，中級職稱21人，初級職稱38人。我社實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的社長負(fù)責(zé)制，領(lǐng)導(dǎo)班子成員8人。
????二、2016年度部門決算情況說明
????（一）收入決算情況。2016年度，天水日報社收入為2,889.95萬元，其中：財政撥款收入1,047.26萬元，占36.24%；事業(yè)收入1,842.69萬元，占63.76%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
????（二）支出決算情況
????2016年度，天水日報社支出為2,863.02萬元。其中：基本支出2,863.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配1.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.79萬元。
????（三）財政撥款收入決算情況。
????2016年度，天水日報社財政撥款收入總計1,047.26萬元，與上年相比增加281.03萬元，增長36.68%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,047.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
????（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
????2016年度，天水日報社一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,021.47萬元，與上年相比增加255.24萬元，增長33.31%；完成年初預(yù)算133.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、追加在職人員及離退休人員政策性增資42.92萬元；2、追加李杜詩歌節(jié)活動經(jīng)費139.24萬元；3、追加天水晚報重點火車航班酒店贈閱經(jīng)費40萬元；4、追加每日甘肅宣傳及微信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)經(jīng)費45.4萬元；5、追加科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)項目專項0.8萬元；6、追減新華社電訊稿費10.2萬元。其中：
????文化體育與傳媒支出886.63萬元，與上年相比增加309.75萬元，增長53.69%；完成年初預(yù)算139.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、追加在職人員政策性增資38.32萬元；2、追加李杜詩歌節(jié)活動經(jīng)費139.24萬元；3、追加天水晚報重點火車航班酒店贈閱經(jīng)費40萬元；4、追加每日甘肅宣傳及微信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)經(jīng)費45.4萬元；5、追減新華社電訊稿費10.2萬元。
????社會保障和就業(yè)支出134.04萬元，與上年相比減少9.31萬元，下降6.5 %；完成年初預(yù)算103.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加離退休人員政策性增資4.6萬元。
????科學(xué)技術(shù)支出0.8萬元，與上年相比增加0.8萬元，增長100 %；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)項目專項0.8萬元。
????年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.79萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)25.79萬元。
????（五）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
????2016年度財政撥款基本支出1,021.47萬元，其中：
????工資福利支出249.03萬元，主要包括在職人員基本工資129.54萬元、津貼補(bǔ)貼107.65萬元，一次性年終獎11.84萬元等。
????對個人和家庭的補(bǔ)助支出186.88萬元，主要包括離休費8.87萬元、退休費117.23萬元、遺屬生活補(bǔ)助0.41萬元、獎勵金46.2萬元、采暖補(bǔ)貼14.18萬元等。
????商品和服務(wù)支出585.56萬元，主要為專項支出，其中辦公費2.07萬元、印刷費317.57萬元、郵電費7.79萬元、租賃費0.8萬元、會議費20.18萬元、勞務(wù)費35.8萬元、委托業(yè)務(wù)費199.34萬元、福利費1.91萬元、其他交通費用（離休人員交通補(bǔ)貼）0.1萬元等。
????其他資本性支出0萬元。
????2016年末財政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)25.79萬元，用于李杜詩歌節(jié)活動中李杜詩碑結(jié)算款項。
????（六）2016年“三公”經(jīng)費支出決算說明
????2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算0萬元，決算0萬元，完成年初預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與上年同期相比增加0萬元,增長0%。
????1、因公出國（境）經(jīng)費支出情況
????2016年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加0萬元，增長0%。
????因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個，增加0萬元。
????2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費支出情況
????2016年我單位公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
????2016年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
????3、公務(wù)接待費用支出情況
????2016年本單位公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
????其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加0%，增加0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長0%，增加0萬元。
????（七）其他需要說明的情況
????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
????2016年，天水日報社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元 ，比上年增加0萬元，增長0%。
????2、政府采購支出情況
????2016年，天水日報社政府采購支出0萬元 ，比上年增加0萬元，增長0%。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
????3、國有資產(chǎn)占用情況
????2016年度，天水日報社資產(chǎn)總額為1,971.33萬元，其中：公務(wù)車輛9輛，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備單價0臺（套）。
????三、相關(guān)專業(yè)名詞解釋
????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
????財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
????事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
????經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房款收入、存款利息收入等。
????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。?
????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
????經(jīng)濟(jì)分類：按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。
????一般公共服務(wù)支出：指用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能所發(fā)生的支出。
????社會保障和就業(yè)支出：指用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
????工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出。
????對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
????因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
????公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????公務(wù)用車：指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和專業(yè)用車。
????公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
????其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。
????生活補(bǔ)助：反映行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費等。
????采暖補(bǔ)貼：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定向在職職工和離退休人員發(fā)放的住房采暖補(bǔ)貼。
????四、天水日報社2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況
????1.預(yù)算績效管理工作開展情況
????根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我社組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一般公共預(yù)算項目4個，共涉及預(yù)算資金394.10萬元，自評覆蓋率達(dá)到77.14%。組織我社對向農(nóng)家書屋贈閱《天水日報》等4個項目以業(yè)務(wù)科室為主體開展了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出394.10萬元。
????2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
????我社對以上自評項目，通過強(qiáng)化組織保障、建立完善制度、嚴(yán)格目標(biāo)審核、組織中期監(jiān)控、完善指標(biāo)體系等方面保證評價工作質(zhì)量。從評價情況來看，各部門能夠按照批復(fù)的績效目標(biāo)組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，項目管理程序規(guī)范，資金使用合規(guī)，完成了年度的預(yù)期績效目標(biāo)，創(chuàng)造了良好的社會經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。
????3.以部門為主體開展的重點項目績效評價報告
????以我社重要項目向農(nóng)家書屋贈閱《天水日報》項目為例。
????（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況
????我市現(xiàn)有農(nóng)家書屋2525個，其中秦州區(qū)426個，麥積區(qū)380個，甘谷縣405個，秦安縣433個，武山縣344個，清水縣266個，張川縣271個，計劃贈閱《天水日報》2525份/年。2016年實際贈閱《天水日報》2525份/年，全年共刊發(fā)299期，贈閱《天水日報》754975份，目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)完成100%。
????（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況
????我社為了擴(kuò)大《天水日報》閱讀量，在原每期四版的基礎(chǔ)上，以周為單位定期增加版面12個，全年共增加版面512個，內(nèi)容涉及民生、法制、天水交通、基礎(chǔ)衛(wèi)生等多個方面。并保證每天及時投送。
????（三）目標(biāo)進(jìn)度完成情況
????項目實施前，結(jié)合以往贈閱情況，抽查農(nóng)家書屋閱讀情況，了解農(nóng)民對報紙有什么意見和建議，進(jìn)行梳理后，及時反饋相關(guān)信息，與有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，來切實滿足農(nóng)民看報需求。項目實施中，不定期抽查報紙的投送情況，如有疑漏，查明原因，并及時補(bǔ)救，確保將報紙送到指定場所。項目實施后，核對報紙刊發(fā)數(shù)量與贈閱數(shù)量是否一致，核對下一年度贈閱情況，該項目各項指標(biāo)完成進(jìn)度均達(dá)到100%。
????（四）項目效益情況
????《天水日報》是我市的機(jī)關(guān)黨報，為農(nóng)家書屋贈閱《天水日報》項目，切實解決廣大農(nóng)民群眾“買書難、借書難、看報難”的問題，這是一個長期的過程，通過滿足農(nóng)民看報的精神需求，讓農(nóng)民逐漸養(yǎng)成讀書看報的習(xí)慣，更好地了解身邊發(fā)生了哪些變化，國內(nèi)外發(fā)生了哪些變化，對提高農(nóng)民群眾的思想意識，提升全民文化素養(yǎng)，必將發(fā)揮重要作用。
???? 五、天水日報社2016年部門決算表?
法律顧問：天水忠信律師事務(wù)所萬有太、職素芬
