天水日報社2016年度部門決算公開說明
????一、單位概況
????(一)主要職能
????天水日報社是中共天水市委直屬工作職能部門之一,系差額撥款的事業(yè)單位?,F(xiàn)承擔(dān)中共天水市委機(jī)關(guān)報——天水日報的編輯出版工作,辦有子報《天水晚報》、《天水日報·教育周刊》和新型媒體天天天水網(wǎng)、天水手機(jī)報、掌上天水、LED戶外電子屏。
????天水日報社是1985年3月原中共天水地委、天水地區(qū)行署決定復(fù)刊《天水報》時成立的。初名為天水報社。1994年1月1日,經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn),《天水報》由周四刊變?yōu)槿請螅瑘笊珉S之更名為天水日報社至今。
????三十年來,《天水日報》與時代前行,為人民謳歌,堅持正確的輿論導(dǎo)向,牢固樹立大局意識,著力提升輿論引導(dǎo)力、報道影響力、公眾傳播力,忠實地宣傳黨的理論、路線、方針、政策和任務(wù)。報社的各項事業(yè)也踩著時代的節(jié)拍,得到飛速發(fā)展。
????(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
????1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
????天水日報社是一級預(yù)算單位,無二級單位。
????天水日報社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個,有辦公室、總編辦公室、技術(shù)保障部、通聯(lián)與外宣部、財務(wù)部、經(jīng)營管理部、新聞編輯部、記者部、??乃嚥?、新聞攝影部、廣告經(jīng)營部、印務(wù)發(fā)行部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、教育周刊編輯部、衛(wèi)生與健康周刊編輯部、時政新聞部、民生新聞部、新聞周刊部、新媒體編輯部、新媒體專題采訪部、新媒體技術(shù)部、新媒體經(jīng)營部。
????2、人員構(gòu)成情況
????天水日報社是差額事業(yè)單位,現(xiàn)有核準(zhǔn)編制112名,年末實有人數(shù)228人,其中:事業(yè)編制59人,經(jīng)費自理21人,中長期聘用人員148人;離退休人員共23人,其中離休1人,退休22人。取得正高職稱4人,副高職稱10人,中級職稱21人,初級職稱38人。我社實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的社長負(fù)責(zé)制,領(lǐng)導(dǎo)班子成員8人。
????二、2016年度部門決算情況說明
????(一)收入決算情況。2016年度,天水日報社收入為2,889.95萬元,其中:財政撥款收入1,047.26萬元,占36.24%;事業(yè)收入1,842.69萬元,占63.76%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
????(二)支出決算情況
????2016年度,天水日報社支出為2,863.02萬元。其中:基本支出2,863.02萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,結(jié)余分配1.14萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.79萬元。
????(三)財政撥款收入決算情況。
????2016年度,天水日報社財政撥款收入總計1,047.26萬元,與上年相比增加281.03萬元,增長36.68%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1,047.26萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
????(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
????2016年度,天水日報社一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,021.47萬元,與上年相比增加255.24萬元,增長33.31%;完成年初預(yù)算133.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、追加在職人員及離退休人員政策性增資42.92萬元;2、追加李杜詩歌節(jié)活動經(jīng)費139.24萬元;3、追加天水晚報重點火車航班酒店贈閱經(jīng)費40萬元;4、追加每日甘肅宣傳及微信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)經(jīng)費45.4萬元;5、追加科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)項目專項0.8萬元;6、追減新華社電訊稿費10.2萬元。其中:
????文化體育與傳媒支出886.63萬元,與上年相比增加309.75萬元,增長53.69%;完成年初預(yù)算139.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、追加在職人員政策性增資38.32萬元;2、追加李杜詩歌節(jié)活動經(jīng)費139.24萬元;3、追加天水晚報重點火車航班酒店贈閱經(jīng)費40萬元;4、追加每日甘肅宣傳及微信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)經(jīng)費45.4萬元;5、追減新華社電訊稿費10.2萬元。
????社會保障和就業(yè)支出134.04萬元,與上年相比減少9.31萬元,下降6.5 %;完成年初預(yù)算103.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:追加離退休人員政策性增資4.6萬元。
????科學(xué)技術(shù)支出0.8萬元,與上年相比增加0.8萬元,增長100 %;完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:追加科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)項目專項0.8萬元。
????年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.79萬元,其中:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)25.79萬元。
????(五)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
????2016年度財政撥款基本支出1,021.47萬元,其中:
????工資福利支出249.03萬元,主要包括在職人員基本工資129.54萬元、津貼補(bǔ)貼107.65萬元,一次性年終獎11.84萬元等。
????對個人和家庭的補(bǔ)助支出186.88萬元,主要包括離休費8.87萬元、退休費117.23萬元、遺屬生活補(bǔ)助0.41萬元、獎勵金46.2萬元、采暖補(bǔ)貼14.18萬元等。
????商品和服務(wù)支出585.56萬元,主要為專項支出,其中辦公費2.07萬元、印刷費317.57萬元、郵電費7.79萬元、租賃費0.8萬元、會議費20.18萬元、勞務(wù)費35.8萬元、委托業(yè)務(wù)費199.34萬元、福利費1.91萬元、其他交通費用(離休人員交通補(bǔ)貼)0.1萬元等。
????其他資本性支出0萬元。
????2016年末財政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)25.79萬元,用于李杜詩歌節(jié)活動中李杜詩碑結(jié)算款項。
????(六)2016年“三公”經(jīng)費支出決算說明
????2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算0萬元,決算0萬元,完成年初預(yù)算0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與上年同期相比增加0萬元,增長0%。
????1、因公出國(境)經(jīng)費支出情況
????2016年我單位因公出國(境)費用0萬元。較上年增加0萬元,增長0%。
????因公出國(境)組團(tuán)情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組織0個,共有0人;參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個,增加0萬元。
????2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費支出情況
????2016年我單位公務(wù)用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。
????2016年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。
????3、公務(wù)接待費用支出情況
????2016年本單位公務(wù)接待費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。
????其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次,接待人次0人,較上年增加0%,增加0萬元。國外公務(wù)接待共0批次,接待人次0人,較上年增長0%,增加0萬元。
????(七)其他需要說明的情況
????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
????2016年,天水日報社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元 ,比上年增加0萬元,增長0%。
????2、政府采購支出情況
????2016年,天水日報社政府采購支出0萬元 ,比上年增加0萬元,增長0%。其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
????3、國有資產(chǎn)占用情況
????2016年度,天水日報社資產(chǎn)總額為1,971.33萬元,其中:公務(wù)車輛9輛,單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備單價0臺(套)。
????三、相關(guān)專業(yè)名詞解釋
????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
????財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
????事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
????經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房款收入、存款利息收入等。
????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。?
????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
????經(jīng)濟(jì)分類:按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。
????一般公共服務(wù)支出:指用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能所發(fā)生的支出。
????社會保障和就業(yè)支出:指用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
????工資福利支出:反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出。
????對個人和家庭的補(bǔ)助:反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
????因公出國(境)費:反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
????公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
????公務(wù)用車:指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括一般公務(wù)用車和專業(yè)用車。
????公務(wù)用車購置費:反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
????其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。
????生活補(bǔ)助:反映行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費等。
????采暖補(bǔ)貼:反映行政事業(yè)單位按規(guī)定向在職職工和離退休人員發(fā)放的住房采暖補(bǔ)貼。
????四、天水日報社2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況
????1.預(yù)算績效管理工作開展情況
????根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我社組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一般公共預(yù)算項目4個,共涉及預(yù)算資金394.10萬元,自評覆蓋率達(dá)到77.14%。組織我社對向農(nóng)家書屋贈閱《天水日報》等4個項目以業(yè)務(wù)科室為主體開展了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出394.10萬元。
????2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
????我社對以上自評項目,通過強(qiáng)化組織保障、建立完善制度、嚴(yán)格目標(biāo)審核、組織中期監(jiān)控、完善指標(biāo)體系等方面保證評價工作質(zhì)量。從評價情況來看,各部門能夠按照批復(fù)的績效目標(biāo)組織實施,措施得力,績效明顯,各項管理制度健全,項目管理程序規(guī)范,資金使用合規(guī),完成了年度的預(yù)期績效目標(biāo),創(chuàng)造了良好的社會經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。
????3.以部門為主體開展的重點項目績效評價報告
????以我社重要項目向農(nóng)家書屋贈閱《天水日報》項目為例。
????(一)目標(biāo)任務(wù)量完成情況
????我市現(xiàn)有農(nóng)家書屋2525個,其中秦州區(qū)426個,麥積區(qū)380個,甘谷縣405個,秦安縣433個,武山縣344個,清水縣266個,張川縣271個,計劃贈閱《天水日報》2525份/年。2016年實際贈閱《天水日報》2525份/年,全年共刊發(fā)299期,贈閱《天水日報》754975份,目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)完成100%。
????(二)目標(biāo)質(zhì)量完成情況
????我社為了擴(kuò)大《天水日報》閱讀量,在原每期四版的基礎(chǔ)上,以周為單位定期增加版面12個,全年共增加版面512個,內(nèi)容涉及民生、法制、天水交通、基礎(chǔ)衛(wèi)生等多個方面。并保證每天及時投送。
????(三)目標(biāo)進(jìn)度完成情況
????項目實施前,結(jié)合以往贈閱情況,抽查農(nóng)家書屋閱讀情況,了解農(nóng)民對報紙有什么意見和建議,進(jìn)行梳理后,及時反饋相關(guān)信息,與有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通,來切實滿足農(nóng)民看報需求。項目實施中,不定期抽查報紙的投送情況,如有疑漏,查明原因,并及時補(bǔ)救,確保將報紙送到指定場所。項目實施后,核對報紙刊發(fā)數(shù)量與贈閱數(shù)量是否一致,核對下一年度贈閱情況,該項目各項指標(biāo)完成進(jìn)度均達(dá)到100%。
????(四)項目效益情況
????《天水日報》是我市的機(jī)關(guān)黨報,為農(nóng)家書屋贈閱《天水日報》項目,切實解決廣大農(nóng)民群眾“買書難、借書難、看報難”的問題,這是一個長期的過程,通過滿足農(nóng)民看報的精神需求,讓農(nóng)民逐漸養(yǎng)成讀書看報的習(xí)慣,更好地了解身邊發(fā)生了哪些變化,國內(nèi)外發(fā)生了哪些變化,對提高農(nóng)民群眾的思想意識,提升全民文化素養(yǎng),必將發(fā)揮重要作用。
???? 五、天水日報社2016年部門決算表?








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