天水日?qǐng)?bào)社

２０２４年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

部門(mén)負(fù)責(zé)人：豐藝明

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王　翼

制　表：周丹丹

公開(kāi)日期：２０２４年１月１9日

目　錄

第一部分部門(mén)基本概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、　機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?。玻埃玻茨瓴块T(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分２０２４年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（附件）

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室　天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將２０２４年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

（一）圍繞市委、市政府的中心工作，做好新聞報(bào)道和宣傳工作，及時(shí)把黨和政府的方針、政策、政令、任務(wù)傳達(dá)到廣大人民群眾中去，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境。

（二）負(fù)責(zé)天水日?qǐng)?bào)的編輯、出版工作，負(fù)責(zé)報(bào)社自辦媒體天水晚報(bào)、新天水網(wǎng)、新天水手機(jī)APP客戶(hù)端的編輯、出版、發(fā)行工作，加大新媒體建設(shè)扶持力度，讓黨管媒體主動(dòng)占領(lǐng)輿論陣地。

（三）把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨報(bào)喉舌作用，全面及時(shí)報(bào)道天水經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的新成果、新舉措、新面貌，為宣傳天水、推介天水、擴(kuò)大天水的影響、樹(shù)立天水新形象及時(shí)發(fā)聲。

（四）研究制定報(bào)社宣傳工作計(jì)劃，組織實(shí)施我市重要活動(dòng)、重點(diǎn)節(jié)會(huì)以及市委宣傳每月的重點(diǎn)宣傳報(bào)道工作，抓好日常報(bào)道和深度報(bào)道工作。

（五）辦好各類(lèi)新聞欄目，突出重點(diǎn)，突出特色。

（六）負(fù)責(zé)報(bào)社隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、文化建設(shè)、制度建設(shè)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷深化內(nèi)部人事制度改革和干部任用制度改革，激發(fā)報(bào)社活力。

（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水日?qǐng)?bào)社是差額撥款事業(yè)一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)單位。

天水日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)２２個(gè)，有辦公室、總編室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、全媒體采訪(fǎng)中心、全媒體文化中心、通聯(lián)部、質(zhì)量監(jiān)督部、技術(shù)保障部、評(píng)論部、日?qǐng)?bào)要聞部、日?qǐng)?bào)綜合部、教育周刊編輯部、新天水編輯部、微平臺(tái)編輯部、輿情監(jiān)測(cè)部、融媒體實(shí)驗(yàn)室、社會(huì)新聞部、新聞周刊部、印務(wù)發(fā)行部、日?qǐng)?bào)經(jīng)營(yíng)部、融媒體經(jīng)營(yíng)部。

天水日?qǐng)?bào)社編制人數(shù)１１２人，實(shí)有８１人，離休１人，退休３０人。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，２０２４年部門(mén)收支匯總情況如下。

（一）收入預(yù)算

２０２４年部門(mén)收入預(yù)算１０９２.６８萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表１，２），比２０２３年預(yù)算增加２６０.４５萬(wàn)元，增長(zhǎng)３１.３０％。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入１０９２.６８萬(wàn)元，占１００％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入０萬(wàn)元，占０％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入０萬(wàn)元，占０％。

（二）支出預(yù)算

２０２４年部門(mén)支出預(yù)算１０９２.６８萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表３），比２０２３年預(yù)算增加２６０.４５萬(wàn)元，增長(zhǎng)３１.３０％。其中：基本支出９７５.８８萬(wàn)元，占８９.３１％；項(xiàng)目支出１１６.８０萬(wàn)元，占１０.６９％。按照政府支出功能科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表１），主要是：

１.文化旅游體育與傳媒支出７１８.２３萬(wàn)元；

２.社會(huì)保障和就業(yè)支出１８６.３４萬(wàn)元；

３.衛(wèi)生健康支出５４.１３萬(wàn)元；

４.科學(xué)技術(shù)支出５０萬(wàn)元；

５.住房保障支出８３.９７萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

２０２４年一般公共預(yù)算支出１０９２.６８萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表４，５，６，７），比２０２３年預(yù)算增加２６０.４５萬(wàn)元，增長(zhǎng)３１.３％，增長(zhǎng)的主要原因是增加“新甘肅云”項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)５０萬(wàn)元，增加駐市記者站活動(dòng)經(jīng)費(fèi)７萬(wàn)元，增加人員經(jīng)費(fèi)。具體安排情況如下：

（一）基本支出

２０２４年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出９７５.８８萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)９３６.３８萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)３９.４９萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

２０２４年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出１１６.８０萬(wàn)元，比２０２３年預(yù)算增加５９萬(wàn)元，增長(zhǎng)１０２.０８％，增長(zhǎng)主要原因是增加“新甘肅云”項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)５０萬(wàn)元，增加駐市記者站活動(dòng)經(jīng)費(fèi)７萬(wàn)元。共包含４個(gè)項(xiàng)目，其中“新甘肅云”運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算５０萬(wàn)元，新媒體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算４０萬(wàn)元，駐市記者站經(jīng)費(fèi)７萬(wàn)元，新華通訊社稿費(fèi)１９.８０萬(wàn)元。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

１.因公出國(guó)（境）費(fèi)用０萬(wàn)元，比２０２３年預(yù)算減少０萬(wàn)元，下降０％，下降的主要原因是與上年持平。

２.公務(wù)接待費(fèi)０萬(wàn)元，比２０２３年預(yù)算減少０萬(wàn)元，下降０％，下降的主要原因是與上年持平。

３.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置０萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬(wàn)元），比２０２３年預(yù)算減少０萬(wàn)元，下降０％，下降的主要原因是與上年持平。

４.培訓(xùn)費(fèi)４.６４萬(wàn)元，比２０２３年預(yù)算減少１.８８萬(wàn)元，下降２８.８３％，下降的主要原因是預(yù)算控制經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)下降３０％。

５.會(huì)議費(fèi)０萬(wàn)元，比２０２３年預(yù)算減少０萬(wàn)元，下降０％，下降的主要原因是與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

２０２４年部門(mén)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算１１８.５５萬(wàn)元，比２０２３年預(yù)算增加２１.３８萬(wàn)元，增加２２％，增加的主要原因是增加維修（護(hù)）費(fèi)。

七、政府采購(gòu)安排情況

２０２４年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額０萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算０萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算０萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算０萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門(mén)固定資產(chǎn)金額為１４２９.６４萬(wàn)元。其中：辦公用房２４７３平方米，價(jià)值２０９.７２萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)６輛，價(jià)值９０.６１萬(wàn)元。單價(jià)２０萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值１２７.７４萬(wàn)元。２０２４年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約２萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

２０２４年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

２０２４年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

２０２４年本部門(mén)不涉及非稅收入，２０２４年計(jì)劃征收０萬(wàn)元。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

２０２４年本部門(mén)無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

２０２４年對(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款１１６.８０萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款１１６.８０萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款０萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款０萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門(mén)資金管理全過(guò)程。

十一、名詞解釋

１、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

２、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

３、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

４、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

５、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

６、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

７、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

８、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各部門(mén)（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

９、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

１０、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

１１、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

１２、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天水日?qǐng)?bào)社

２０２４年１月１9日

附件：１.天水日?qǐng)?bào)社２０２４年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

報(bào)社部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

２.天水日?qǐng)?bào)社２０２４年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

報(bào)社整體績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

“新甘肅云”系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi).xls

新華通訊社稿費(fèi).xls

新媒體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi).xls

駐市記者站經(jīng)費(fèi).xls